Каси

Розділ Каси призначений для створення та налаштування кас торгових точок, відкриття й закриття касових змін, управління готівковими коштами (службове внесення, видача, витрати), а також для перегляду повного журналу касових операцій.

Розмежування прав доступу та функціоналу каси

У програмі реалізовано чітке розмежування прав доступу до касових даних між працівниками та керівництвом:

• Каса для працівників (у розділі «Продаж») — призначена для щоденної операційної роботи на зміні. У цьому розділі відображається інформація виключно за поточну касову зміну без можливості вибору інших періодів. Функціонал дає змогу флористам відкривати й закривати зміну, проводити ручні готівкові операції (внесення, видачу та витрати), а також звіряти поточний баланс каси.
• Аналітика для директора (у розділі «Фінанси» → «Каси») — надає розширений доступ до фінансових показників. Керівник може переглядати детальну статистику, аналізувати рух коштів та порівнювати дані по всіх касах за будь-який обраний період.

Доступ до розділу «Каси» є гнучким — його можна обмежити для окремих співробітників. Для цього перейдіть у Налаштування → Працівники, виберіть потрібного співробітника та налаштуйте його права у вкладці Доступ та дозволи.

Детальніше як налаштувати дозволи та доступи працівникам — в інструкції Працівники.

Як створити касу?

При створенні магазину (торгової точки) в програмі автоматично створюється перша каса. Якщо у вашому магазині використовується декілька робочих місць, ви можете додати додаткові каси вручну.

1. Перейдіть у розділ Фінанси → Каси та натисніть «Створити касу».
2. Заповніть основні поля:
   • Назва — вкажіть довільну назву (наприклад, Каса Хрещатик або Каса №2).
   • Торгова точка — виберіть відповідний магазин зі списку, до якої буде прив’язана каса.
   • Ключ ліцензії Checkbox — вкажіть ключ каси, якщо підключена інтеграція з ПРРО Checkbox.
3. Натисніть «Створити».

Як переглянути деталі каси та історію операцій з готівкою?

Щоб переглянути детальні дані по конкретній касі, перейдіть у розділ Фінанси → Каси та виберіть потрібну касу зі списку, натиснувши на її назву.

Сторінка Огляд

На цій сторінці відображається вся ключова інформація про її поточний стан та фінансові показники:

• Стан та баланс каси — поточний статус (відкрита/закрита) і загальний залишок коштів.
• Основна статистика — загальний виторг, кількість сформованих чеків та середній чек.
• Способи оплати — розподіл суми виторгу за типами розрахунку (картка, готівка, IBAN, бонуси клієнтів тощо).
• Рух готівки — деталізація готівкових операцій: отримано готівкою, видано решту, службове внесення та службова видача з підсумковим балансом за обраний період.
• Погодинна активність — графік динаміки продажів протягом дня для аналізу пікових годин.

У верхньому правому куті доступний календар, який дозволяє переглядати інформацію по касі за обраний період або конкретну дату.

Сторінка Транзакції

На цій сторінці міститься повна історія транзакцій каси:

• Повна історія операцій — відображає вичерпний перелік усіх дій у касі, зокрема:

  • Оплати замовлень — фіксація кожного проведеного продажу (за потреби кожне замовлення можна відкрити для перегляду та вручну фіскалізувати).
  • Службові внесення — відображення додавання готівки в касу (наприклад, розмінних коштів).
  • Службові видачі — відображення вилучення коштів (інкасація, переміщення на рахунок тощо).
  • Витрати — фіксація виплат готівкою за поточні потреби магазину.

  Для кожної операції фіксуються точний час, баланс готівки після операції, дата та сума.

• Гнучка фільтрація та період — можливість швидко сортувати дані за типом операції, сумою та способом оплати (готівка, картка, IBAN тощо). У верхньому правому куті розміщено календар для перегляду інформації по касі за конкретну дату або обраний період.

Як змінити баланс готівкової каси?

Каса в програмі — це цифрове відображення вашої фізичної каси в магазині. Якщо змінюється баланс готівки (при вилученні або додаванні коштів), ці дії фіксуються за допомогою касових операцій.

Щоб змінити баланс, перейдіть у розділ Фінанси → Каси та натисніть потрібну касу, або відкрийте касу у розділі Продаж.

Види касових операцій:

1. Службове внесення — обирайте, коли додаєте готівку в касу (наприклад, розмінні кошти або початковий залишок на початку зміни).

Поля для заповнення:

• Сума — вкажіть суму, яку потрібно додати до касового балансу.
• З рахунку — вкажіть готівковий рахунок, якщо ведете облік внутрішніх рахунків і внесення відбувається з певного готівкового рахунку.
• Коментар — за потреби вкажіть причину внесення коштів.

Результат: баланс каси збільшується.

2. Службова видача — використовуйте, коли вилучаєте готівку з каси (наприклад, для інкасації, передачі в сейф/на рахунок або для оплати постачання готівкою).

Поля для заповнення:

• Сума — вкажіть суму, яку потрібно відняти з касового балансу.
• На рахунок — вкажіть готівковий рахунок, якщо ведете облік внутрішніх рахунків і вилучення відбувається на певний готівковий рахунок.
• Коментар — вкажіть причину вилучення коштів.

Результат: баланс каси зменшується. Це переміщення коштів, а не витрата.

3. Витрата — фіксуйте, коли розраховуєтесь готівкою безпосередньо з каси за поточні операційні потреби магазину (оренда, закупівля води, побутова хімія, канцелярія, доставка тощо).

Поля для заповнення:

• Категорія витрати — виберіть відповідну категорію (попередньо її потрібно створити у розділі Налаштування → Компанія → Категорії витрат).
• Сума — вкажіть суму, яку потрібно відняти з касового балансу.
• Коментар — за потреби вкажіть детальну причину витрати.

Результат: баланс каси зменшується, а операція враховується у загальній статистиці витрат.

Як відбувається щоденна робота з касою для флориста?

1. Відкриття зміни — на початку робочого дня на сторінці Продаж.
2. Внесення розмінних коштів — виконати службове внесення готівки в касу за потреби.
3. Проведення щоденних операцій — здійснювати продажі, фіксувати витрати та службові видачі (інкасації) за встановленими правилами вище.
4. Вилучення готівки — наприкінці дня виконати службову видачу коштів з каси за потреби.
5. Закриття зміни — у розділі Продаж наприкінці робочого дня.

Часті запитання

1. Чи можна працювати без Checkbox або Вчасно.Каса?

Так, каса працюватиме як нефіскальна. Підключення інтеграції з ПРРО здійснюється за вашим бажанням.

Інтеграція дає можливість проводити фіскальні операції безпосередньо в Flora24 із автоматичною передачею даних у ПРРО. У такому разі вся робота ведеться в єдиній програмі, і вам не доведеться дублювати дії в кабінеті ПРРО.

2. Чи впливають продажі карткою на баланс каси?

Ні. Баланс каси збільшується тільки від готівкових продажів.

3. Помилково зробив/ла «винесення» замість «внесення» (або навпаки). Як виправити?

Зробіть зворотну операцію на ту ж суму з коментарем «Корекція помилки», потім проведіть правильну дію. Наприклад, зробили внесення +100 грн замість винесення −100 грн.

Крок 1: робимо винесення −100 грн з коментарем (наприклад, «Корегування помилки».)

Крок 2: робимо вже потрібну дію — винесення 100 грн.

4. Де подивитися поточний баланс готівки в касі?

Переглянути поточний баланс готівки можна у зручний для вас спосіб:

• На екрані продажу — перейдіть у розділ Продаж і перегляньте значення у полі Каса при відкритій зміні.

• У розділі фінансів — перейдіть у Фінанси → Каси та зверніть увагу на суму біля статусу каси (відкрита/закрита).